وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

جمـع‌آوري شـيـر

با ظرفيت 5/8 تن در روز

تيـرماه 1382

موضوع طرح : جمع‌آوري شير به ظرفيت 5/8 تن در روز

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 9/871 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 9/91 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 780 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

400

150

60

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

400مترمربع

 200مترمربع

50مترمربع

5

6

10

2

2/1

5/0

      جـــمـــع

7/3

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه‌كل (ميليون ريال )

1

2

3

سالن نصب مخازن شير سردكن

اداري و سرويس

نگهباني

150

24

6

500

400

400

75

6/9

4/2

   جــــــمـــع

87

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

شير سرد كن 5/2 تني

ژنراتور 10 كيلووات

وسايل آزمايشگاه

3

1

-

45

20

-

135

20

5

      جـــمـــع

160

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

حق انشعاب برق 3فاز 25 آمپر

حفر و تجهيز چاه آب

كابل كشي برق

سيستم سرمايش و گرمايش

-

1حلقه

-

-

9

10

1

-

9

10

1

2

      جـــمـــع

22

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

وانت نيـــسان

اسب كاميون بنز 1921

تانك استيل 5/7 تني

2

1

1

75

230

50

150

230

50

   جــــــمـــع

430

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

16

15

      جــــــمـــــع

31

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

7/90

160

430

22

7

31

جــــمــــع

7/800

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

40

جمـــــع كل

7/840

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

تكنيسين آزمايشگاه

حسابدار

راننده

كارگر ماهر

مسئول خريد شير

1

1

1

3

1

2

1/1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

4/15

6/12

6/12

6/33

2/11

4/22

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

2/21

  جـــمــــع كل

9

-

129

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

7/90

22

160

430

7

2%

4%

4%

10%

10%

8/1

9/0

4/6

3/4

7/0

   جــــــمـــــــع

1/14

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

7/90

22

160

430

7

10%

12%

10%

10%

10%

1/9

6/2

6/1

3/4

7/0

   جــــــمـــــــع

3/18

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

30000

8000

8000

250

650

160

5/7

2/5

3/1

   جــــــمـــــــع

14

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

مواد شوينده مصرفي

129

1/14

3/18

14

1

جــــمــــع

4/176

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

8/8

جمـــــع كل

2/185

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/840

9/30

جمـــــع كل

6/871

شرح

ارزش واحد (ريال)

ظرفيت(كيلوگرم)

ارزش كل(ميليون ريال)

اجرت جمع‌آوري و حمل شير

150

3102500

375/465

     جــــــــمـــــــــع

375/465

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/7

3/9

   جــمـــع

05/17

شــرح

ميليون ريال

درآمد

375/465

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

2/185

سود ناويژه

175/280

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

3/9

سود عملياتي

875/270

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/7

سود ويژه قبل از كسر ماليات

125/263

دوره بازگشت سرمايه = 35/2سال ( تقريبا 28 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

حقوق و دستمزد

15/45

35

85/83

65

129

سوخت و انرژي

2/11

80

8/2

20

14

تعمير و نگهداري

28/11

80

82/2

20

1/14

استـهلاك

0

-

3/18

100

3/18

توزيع و فروش

3/9

100

0

-

3/9

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/7

100

75/7

پيش بيني نشده

48/7

85

32/1

15

8/8

جمـــع

41/84

-

84/116

-

25/201

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

780 ميليون ريال

شش ماه

16%

4/62 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

4/842ميليون ريال

54 ماه

16%

26/303 ميليون ريال

66/365 ميليون ريال

26/81 ميليون ريال

3/173 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

65/86

3/173

3/173

3/173

3/173

كارمزد تسهيلات

63/40

26/81

26/81

26/81

26/81

جمــع

28/127

56/254

56/254

56/254

56/254