وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليد چـرم و سالامبـور

با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال

مرداد ماه 1382

موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور

ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر

دورة بازگشـت سـرمايه: بيست و يك ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2500

30

75

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2500مترمربع

 500مترمربع

200مترمربع

300مترمربع

5

6

10

20

5/12

3

2

6

      جـــمـــع

5/23

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبار مواد اوليه

انبار محصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

150

250

400

80

12

400

400

400

450

450

60

100

160

36

4/5

   جــــــمـــع

4/361

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ماشين لش بيل

ماشين بالابان

ماشين پوست شو

ماشين آبگيري

ماشين هاسيل اسيدي

ماشين هاسيل آهكي

ماشين هاسيل سيار با چهار حوضچه

ماشين سمباده

ماشين لش زني

ماشين پرس

ماشين پازني

ماشين نرم كن و پشم زني

ماشين گيره رامكا

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

35

40

60

30

5/32

35

40

65

75

30

50

75

60

70

40

60

30

5/32

35

40

65

75

30

50

75

      جـــمـــع

5/662

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق3فاز 80 كيلووات و تابلو،ترانس و كابل كشي

انشعاب آب و لوله كشي و حفر و تجهيز يك حلقه چاه آب

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

سيستم دفع فاضلاب

تانكر ذخيره سوخت هزار ليتري

50

40

10

3

20

3

   جـــمـــع

126

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك دستي

1

5

78

5/0

78

5/2

   جــــــمـــع

5/80

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

1

2

5

      جــــــمـــــع

10

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

راه اندازي آزمايشي ( ده روزه )

3

2

83

      جــــــمـــــع

88

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

75

9/384

5/662

5/80

126

10

88

جــــمــــع

9/1426

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/71

جمـــــع كل

3/1498

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

پوست گوسفندي

پوست بز

نمك

آهك

اسيد

300000فوت مربع

100000فوت مربع

10 تن

5 تن

5 تن

5/6

5/7

300

2000

3000

1950

750

3

10

15

    جــــمــــع

2728

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

مدير فني

كارمند اداري و مالي

كارگر ماهر

كارگر ساده

كارگر خدماتي و حمل

مسئول فروش

انباردار

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

6

3

2

1

1

1

1

2/1

1/1

1

9/0

85/0

85/0

1

1

9/0

9/0

8/16

4/15

14

6/75

7/35

8/23

14

14

6/12

6/12

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

2/46

  جـــمــــع كل

18

-

7/280

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/384

126

5/662

5/80

10

2%

4%

4%

10%

10%

7/7

05/5

5/26

05/8

1

   جــــــمـــــــع

3/48

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/384

126

5/662

5/80

10

10%

12%

10%

20%

10%

5/38

1/15

3/66

1/16

1

   جــــــمـــــــع

137

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

نفت سفيد

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

150000

7000

5000

3000

250

650

120

160

5/37

55/4

6/0

48/0

   جــــــمـــــــع

13/43

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2728

7/280

3/48

137

13/43

جــــمــــع

13/3237

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

87/161

جمـــــع كل

3399

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

341

2/35

5/5

جمـــــع كل

7/381

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/1498

7/381

جمـــــع كل

1880

شــرح

ارزش واحد(هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل (ميليون ريال)

چرم و سالامبور

5/10

400هزارفوت مربع

4200

    جمــــع كـل

4200

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

22

84

   جــمـــع

106

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

4200

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3399

سود ناويژه

801

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

84

سود عملياتي

717

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

22

سود ويژه قبل از كسر ماليات

695

دوره بازگشت سرمايه = 74/1 سال ( تقريبا بيست و يك ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

2728

100

0

-

2728

حقوق و دستمزد

25/98

35

45/182

65

7/280

سوخت و انرژي

5/34

80

63/8

20

13/43

تعمير و نگهداري

6/38

80

7/9

20

3/48

استـهلاك

0

-

137

100

137

توزيع و فروش

84

100

0

-

84

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

22

100

22

پيش بيني نشده

59/137

85

28/24

15

87/161

جمـــع

94/3120

-

06/384

-

3505

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1690 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

4/270 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

4/1960 ميليون ريال

48 ماه

16%

33/627 ميليون ريال

73/897 ميليون ريال

43/224 ميليون ريال

5/422 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

5/422

5/422

5/422

5/422

كارمزد تسهيلات

0

43/224

43/224

43/224

43/224

جمــع

0

93/646

93/646

93/646

93/646