وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو

با ظرفيت بسته بندي 1800 تن

ميگوي فرآوري شده در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو

ظرفيت : 1800 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1800

30

54

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1800مترمربع

 550مترمربع

220مترمربع

300مترمربع

5

6

10

20

9

3/3

2/2

6

      جـــمـــع

5/20

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سالن توليد و آزمايشگاه

انبار

سردخانه زير صفر

اداري و سرويس

ساختمان تاسيسات

نگهباني و توزين

ساختمان رفاهي كاركنان

محل باسكول

تونل انجماد

350

50

250

80

20

20

100

12

60

600

500

600

400

350

400

400

300

600

210

25

150

32

7

8

40

6/3

36

   جــــــمـــع

6/511

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

پيش سرد كن پنجاه تني

تونل انجماد پنج تني

ميز و وان استيل

نوار نقاله و ماشين بسته بندي وكيوم

پالت

چرخ دستي

انواع چاقو و مصقل

ترازوي 20 كيلوگرم ديجيتال

1

1

-

2

100

10

50

2

120

300

2

350

6

5/1

1

5

       جــــــمـــــــع

5/785

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن سوخت

سيستم اطفاي حريق

سردخانه 300 تني زير صفر

ژنراتور برق اضطراري

باسكول 40 تني با متعلقات

تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس

30

4

10

6

5

5

200

6

60

30

     جــــمــــع

356

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان يخچال دار

ليفتراك برقي يك تن

2

1

90

25

180

25

   جــــــمـــع

205

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه نقشه هاي ساختماني و طرح جانمايي

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

54

1/532

5/785

205

356

7

14

جــــمــــع

6/1953

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

7/97

جمـــــع كل

3/2051

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

ظروف يك كيلوگرمي‌باليبل

جعبه مقواييدو كيلوگرمي‌

كيسه نايلون دو كيلوگرمي‌ سلفون

كلر

مواد غذايي كاركنان

1000000عدد

800000عدد

800000عدد

400 رول

400كيلوگرم

-

4/0

5/0

075/0

250

6

-

400

400

60

80

4/2

75

    جــــمــــع

4/1017

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير توليد

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

آشپز

مسئول تاسيسات

1

1

2

6

30

3

1

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

9/0

9/0

8/16

14

2/25

6/75

336

6/33

2/11

14

6/12

6/12

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

7/108

  جـــمــــع كل

47

-

3/660

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

356

5/785

205

7

2%

4%

4%

10%

10%

64/10

24/14

42/31

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

5/77

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

356

5/785

205

7

10%

12%

10%

10%

10%

21/53

72/42

55/78

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

68/195

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

-

400000

10000

15000

-

250

650

120

-

30

5/6

8/1

3/2

   جــــــمـــــــع

6/40

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

4/1017

3/660

5/77

68/195

6/40

جــــمــــع

48/1991

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

57/99

جمـــــع كل

05/2091

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

78/84

03/55

39/3

جمـــــع كل

2/143

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/2051

2/143

جمـــــع كل

5/2194

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1-اجرت بسته بندي ماهي در بسته‌هاي 1000 گرمي (با احتساب ضايعات قسمت‌هاي زايد)

2-اجرت بسته بندي ميگو در جعبه هاي مقوايي با وزن خالص 1000 گرم (با احتساب ضايعات قسمت‌هاي زايد)

1800

2000

1000000

800000

1800

1600

     جــــــــمـــــــــع

3400

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

68

   جــمـــع

5/71

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3400

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

05/2091

سود ناويژه

95/1308

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

68

سود عملياتي

95/1240

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

45/1237

دوره بازگشت سرمايه = 27/1  سال ( تقريبا 15 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

4/1017

100

0

-

4/1017

حقوق و دستمزد

1/231

35

2/429

65

3/660

سوخت و انرژي

5/32

80

1/8

20

6/40

تعمير و نگهداري

62

80

5/15

20

5/77

استـهلاك

0

-

68/195

100

68/195

توزيع و فروش

68

100

0

-

68

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/3

100

5/3

پيش بيني نشده

63/84

85

94/14

15

57/99

جمـــع

63/1495

-

92/666

-

55/2162

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد:

         كارمزد:

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1970 ميليون ريال

12 ماه

16%

316 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

2286 ميليون ريال

36 ماه

16%

6/548 ميليون ريال

6/864 ميليون ريال

2/288 ميليون ريال

67/656 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

67/656

67/656

67/656

كارمزد تسهيلات

0

2/288

2/288

2/288

جـــمــع

0

87/944

87/944

87/944