وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

با ظرفيت بسته بندي 1800 تن

گوشت ماهي فرآوري شده در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي

ظرفيت : 1800 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر

دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1800

30

54

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1800مترمربع

 550مترمربع

220مترمربع

300مترمربع

5

6

10

20

9

3/3

2/2

6

      جـــمـــع

5/20

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سالن توليد و آزمايشگاه

انبار

سردخانه بالاي صفر

سردخانه زير صفر

اداري و سرويس

ساختمان تاسيسات

نگهباني و توزين

ساختمان رفاهي كاركنان

محل باسكول

تونل انجماد

350

50

150

100

80

20

20

100

12

60

600

500

600

600

400

350

400

400

300

600

210

25

90

60

32

7

8

40

6/3

36

   جــــــمـــع

6/511

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

پيش سرد كن پنجاه تني

تونل انجماد پنج تني

ميز و وان استيل

نوار نقاله و ماشين بسته بندي وكيوم

پالت

چرخ دستي

انواع چاقو و مصقل

ترازوي 20 كيلوگرم ديجيتال

1

1

-

2

100

10

50

2

120

300

2

350

6

5/1

1

5

       جــــــمـــــــع

5/785

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن سوخت

سيستم اطفاي حريق

سردخانه 200تني بالاي صفر

سردخانه 150 تني زير صفر

ژنراتور برق اضطراري

باسكول 40 تني با متعلقات

تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس

30

4

10

6

5

5

150

140

6

60

30

     جــــمــــع

446

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان يخچال دار

ليفتراك برقي يك تن

2

1

90

25

180

25

   جــــــمـــع

205

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه نقشه هاي ساختماني و طرح جانمايي

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

54

1/532

5/785

205

446

7

14

جــــمــــع

6/2043

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/102

جمـــــع كل

8/2145

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

ظروف يك كيلوگرمي‌باليبل

سلفون

كلر

مواد غذايي كاركنان

1850000عدد

750 رول

400كيلوگرم

-

4/0

250

6

-

740

5/187

4/2

75

    جــــمــــع

9/1004

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير توليد

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

آشپز

مسئول تاسيسات

1

1

2

3

35

3

1

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

9/0

9/0

8/16

14

2/25

8/37

392

6/33

2/11

14

6/12

6/12

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

3/112

  جـــمــــع كل

49

-

1/682

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

446

5/785

205

7

2%

4%

4%

10%

10%

64/10

84/17

42/31

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

1/81

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

446

5/785

205

7

10%

12%

10%

10%

10%

21/53

52/53

55/78

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

48/206

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

-

400000

10000

10000

-

250

650

120

-

30

5/6

2/1

3/2

   جــــــمـــــــع

40

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

9/1004

1/682

1/81

48/206

40

جــــمــــع

58/2014

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

72/100

جمـــــع كل

3/2115

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

74/83

84/56

33/3

جمـــــع كل

91/143

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

8/2145

91/143

جمـــــع كل

71/2289

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

اجرت بسته بندي ماهي در بسته‌هاي 1000 گرمي (با احتساب 35% ضايعات قسمت‌هاي زايد)

1900

1800000

3420

     جــــــــمـــــــــع

3420

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

4/68

   جــمـــع

9/71

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3420

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/2115

سود ناويژه

7/1304

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

4/68

سود عملياتي

3/1236

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

8/1232

دوره بازگشت سرمايه = 31/1  سال ( تقريبا 16 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

9/1004

100

0

-

9/1004

حقوق و دستمزد

7/238

35

4/443

65

1/682

سوخت و انرژي

32

80

8

20

40

تعمير و نگهداري

9/64

80

2/16

20

1/81

استـهلاك

0

-

48/206

100

48/206

توزيع و فروش

4/68

100

0

-

4/68

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/3

100

5/3

پيش بيني نشده

61/85

85

11/15

15

72/100

جمـــع

51/1494

-

69/692

-

2/2187

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد:

         كارمزد:

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

2060 ميليون ريال

12 ماه

16%

6/329 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

6/2389 ميليون ريال

36 ماه

16%

5/573 ميليون ريال

1/903 ميليون ريال

33/301 ميليون ريال

67/686 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

67/686

67/686

67/686

كارمزد تسهيلات

0

33/301

33/301

33/301

جـــمــع

0

988

988

988