وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
پرورش گـاو شيري
با ظرفيت پنجاه راس
تيـرماه 1382
|
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : پنجاه راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 74/1205 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 74/125 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1080 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
ميزان اشتغال زايي : 14 نفـر
|
مقدمــه :
جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني ميشود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مينمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود750 كيلوكالري انرژي در هر ليتر ميتواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.
نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، يكي از اساسي ترين و مهم ترين مواد غذايي هر جامعه را لبنيات تشكيل مي دهد. و پاية توليدات لبني شير است شير حاوي تركيبات غذايي بسيار غني از جمله كلسيم ، چربي بدون كلسترول ، ويتامين ها ، علي الخصوص ويتامين D و مواد پروتئيني مي باشد.بطوريكه به تنهايي ميتواند غذاي كاملي براي انسان محسوب گردد ، غذايي كه مصرف آن براي همة گروههاي سني و جنسي لازم و ضروري است.
ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند، در عين حال با تلقيح گاوهاي شيري ،اقدام به توليد گوساله خواهد شد كه گوساله هاي نر حاصل به فروش رسيده و تليسه هاي بوجود آمده جايگزين دامهاي پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و كنسانترة مورد نياز نيز از محل كاشت علوفه در اراضي طرح استحصال ميگردد.
اجراي علاوه بر اينكه داراي توجيه اقتصادي مناسبي ميباشد ، همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم ميآورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.
توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميـن :
زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار ميباشد، كه از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاوداري و مابقي به كشت علوفه اختصاص مييابد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.
الف – 2 ) محوطه سازي :
رديف
|
شــرح
|
مقدار
|
هزينه واحد ( هزارريال)
|
هزينه كل (ميليون ريال )
|
1
2
3
4
|
تسطيح و خاكبرداري
حصاركشي
خيابان كشي
پاركينگ و فضاي سبز
|
2000مترمربع
5000مترمربع
200متر
100مترمربع
|
5
6
10
20
|
10
30
2
2
|
جـــمـــع
|
49
|
الف – 3 ) ساختمانها:
رديف
|
شــرح
|
زيربنا(m2)
|
هزينه واحد ( هزارريال)
|
هزينه كل (ميليون ريال )
|
1
2
3
4
5
6
|
انبار كنسانتره و علوفه
موتورخانه
آسايشگاه كارگران
اداري و نگهباني
بهاربند
اصطبل
|
170
12
56
24
400
250
|
200
300
450
450
30
200
|
34
6/3
2/25
8/10
12
50
|
جــــــمـــع
|
6/135
|
الف – 4 ) ماشينآلات:
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد(هزار ريال)
|
هزينه كل(ميليون ريال)
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
تراكتور فرگوسن
گاوآهن
ريك خورشيدي
تريلر
سمپاش تراكتوري
بيلر
موور
ديسك 28 پره
علوفه خردكن
آسياب و ميكسر
شعلهافكن
موتور ژنراتور
دستگاه شير دوش
پليت كولر با شير سرد كن
|
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
-
|
63000
2000
3000
10000
8000
6000
5000
5000
8000
15000
3500
60000
-
-
|
63
2
3
10
8
6
5
10
8
15
5/3
60
50
40
|
جـــمـــع
|
5/325
|
الف – 5 ) تاسيسات:
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد(هزارريال)
|
هزينه كل(ميليون ريال)
|
1
2
3
4
5
6
|
حفر چاه و لوله كشي
تاسيسات اطفاي حريق
منبع 2000 ليتري سوخت
انشعاب برق سه فاز
منبع آب 2000 ليتري
بيرون بر حمل شير
|
1
-
1
1
1
-
|
25000
-
4000
10000
5000
2000
|
25
2
4
10
5
2
|
جـــمـــع
|
48
|
الف – 6 ) وسايل نقليه :
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
1
|
وانت نيـــسان باتانك استيل
|
1
|
85
|
85
|
جــــــمـــع
|
85
|
الف – 7 ) تاسيسات اداري:
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شـــرح
|
هزينه كل
|
1
2
3
4
|
تلفـن
ميز و صندلي اداري
وسايل آشپزخانه
وسايل رفاهي كاركنان
|
3
1
1
2
|
جــــــمـــــع
|
7
|
الف – 8 ) هزينههاي قبل از بهرهبرداري :
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شـــرح
|
هزينه كل
|
1
2
|
هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات
آمــوزش
|
5/2
5/1
|
جــــــمـــــع
|
4
|
الف-9) خريد دام :
ارقام به ميليون ريال
شرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
تليســه
|
50 راس
|
10
|
500
|
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
محوطه سازي و ساختمان ها
ماشين آلات
وسايل نقليه
تاسيسات
تاسيسات اداري
خريد دام
هزينه هاي قبل از بهرهبرداري
|
6/179
5/283
85
48
7
500
4
|
جــــمــــع
|
1/1107
|
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
|
4/55
|
جمـــــع كل
|
5/1162
|
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :
رديف
|
شـرح
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد (هزارريال)
|
هزينه كل(ميليونريال)
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
دارو
بذر
كود شيميايي
كود دامي
انواع سموم
تفاله*
سبوس
مواد ضد عفوني كننده
|
-
800 كيلوگرم
8 تـن
100 تن
50كيلوگرم
40 تن
23 تن
-
|
هر دام 35
10
650
100
35
350
500
-
|
75/1
8
2/5
10
75/1
14
5/11
2/0
|
جــــمــــع
|
4/52
|
*- ساير علوفه مورد نياز دام ها از محل كشت علوفه استحصال ميگردد.
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شــرح
|
تعداد - نفر
|
حقوق ماهانه
|
حقوق كل
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
مدير طرح
حسابدار
راننده
نگهبان و موتورچي
كارگر شير دوش
كارگر مزرعه
كارگر ساده
دامپزشك
|
1
1 –پاره وقت
2
1
1
4
3
1-پاره وقت
|
1/1
4/0
8/0
8/0
9/0
85/0
8/0
5/0
|
4/15
6/5
4/22
2/11
6/12
6/47
6/33
7
|
23% سهم حـق بـيمه كارفـرما
|
1/28
|
جـــمــــع كل
|
14
|
-
|
5/183
|
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شـــرح
|
ارزش دارايي
|
نرخ
|
هزينه كل
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري
|
6/179
48
5/283
85
7
|
2%
4%
4%
10%
10%
|
6/3
9/1
3/11
5/8
7/0
|
جــــــمـــــــع
|
26
|
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
رديف
|
شـــرح
|
ارزش دارايي
|
نرخ
|
هزينه كل
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري
|
6/179
48
5/283
85
7
|
10%
12%
10%
20%
10%
|
96/17
76/5
35/28
17
7/0
|
جــــــمـــــــع
|
77/69
|
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
شـــرح
|
واحد
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد (ريال)
|
هزينه كل(ميليون ريال)
|
برق
بنزيـن
گازوئيل
تلفـن
|
كيلووات ساعت
ليتر
ليتر
-
|
8000
6000
10000
-
|
250
650
160
-
|
2
9/3
6/1
1
|
جــــــمـــــــع
|
5/8
|
جمـع هزينه هاي جاري طرح
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد
نگهداري و تعميرات
استهلاك
سوخت و انرژي
|
4/52
5/183
26
77/69
5/8
|
جــــمــــع
|
17/340
|
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
|
17
|
جمـــــع كل
|
17/357
|
سرمايه در گردش
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
خريد نهاده هاي كشاورزي
ساير مواد اوليه( يك ماهه )
حقوق و دستمزد ( يك ماهه )
سوخت و انرژي ( يك ماهه )
|
95/24
28/2
3/15
71/0
|
جمـــــع كل
|
24/43
|
جمع كل سرمايه گذاري طرح
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش
|
5/1162
24/43
|
جمـــــع كل
|
74/1205
|
ج – فروش:
رديف
|
شرح
|
ارزش واحد (هزارريال)
|
ميزان توليد
|
ارزش كل(ميليون ريال)
|
1
2
3
4
|
شيــر
گوساله نر
كود حيواني
علوفه مازاد بر نياز
|
1600
2500
100
-
|
375 تن
25 راس
350 تن
-
|
600
5/62
35
35
|
جــــــــمـــــــــع
|
5/732
|
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
رديف
|
شــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
1
2
|
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )
هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)
|
1
6/14
|
جــمـــع
|
6/15
|
پيش بيني مالي طرح
شــرح
|
ميليون ريال
|
درآمد ( فروش )
|
5/732
|
كسر مي شود : قيمت تمام شده
|
17/357
|
سود ناويژه
|
33/375
|
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش
|
6/14
|
سود عملياتي
|
73/360
|
كسر ميشود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري
|
1
|
سود ويژه قبل از كسر ماليات
|
73/359
|
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه = 26/2 سال ( تقريبا 27 ماه )
|
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
شــرح
|
هزينة متغير
|
هزينة ثابت
|
هزينة كــل
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
مواداوليه
|
4/52
|
100
|
0
|
-
|
4/52
|
حقوق و دستمزد
|
2/64
|
35
|
3/119
|
65
|
5/183
|
سوخت و انرژي
|
8/6
|
80
|
7/1
|
20
|
5/8
|
تعمير و نگهداري
|
8/20
|
80
|
2/5
|
20
|
26
|
استـهلاك
|
0
|
-
|
77/69
|
100
|
77/69
|
توزيع و فروش
|
6/14
|
100
|
0
|
-
|
6/14
|
استهلاك قبل ازبهره برداري
|
0
|
-
|
1
|
100
|
1
|
پيش بيني نشده
|
5/14
|
85
|
5/2
|
15
|
17
|
جمـــع
|
3/173
|
-
|
47/199
|
-
|
77/372
|
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل67/35%مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
1 - عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني:
|
1080 ميليون ريال
نه ماه
13%
3/105 ميليون ريال
|
2 – عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه
|
3/1185 ميليون ريال
51 ماه
13%
4/327 ميليون ريال
7/432 ميليون ريال
8/101 ميليون ريال
12/254 ميليون ريال
|
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
شرح
|
سال 1
|
سال 2
|
سال 3
|
سال 4
|
سال 5
|
اصل بازپرداخت تسهيلات
|
53/63
|
12/254
|
12/254
|
12/254
|
12/254
|
كارمزد تسهيلات
|
45/25
|
8/101
|
8/101
|
8/101
|
8/101
|
جمــع
|
98/88
|
92/355
|
92/355
|
92/355
|
92/355
|