وزارت تعاونمعاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
پرورش ماهي قزلآلا
با ظرفيت هـشتاد تن در سـال
مرداد ماه 1382
|
موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )
ظرفيت : هشتاد تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر |
مقــــدمه :
با افزايش روز افزون جمعيت و نياز به غذا و مواد پروتئيني ، جايگاه توليد و پرورش ماهي در آبهاي داخلي و بهره برداري بهينه از منابع آبي در دسترس روز به روز آشكارتر ميشود. اهميت اين موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهي در تامين سلامت افراد و همچنين مقايسه سرانه اندك مصرف آن در قياس با ممالك توسعه يافته عيان تر خواهد شد. توسعه اين حرفه به عوامل مختلفي بستگي دارد و در نتيجه هر كدام از اين عوامل موجب بروز تنگناهايي در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاكتورهاي عدم سهولت دسترسي به آب، زمين مناسب، شرايط اقليمي مساعد و تغييرات فصلي در كميت يا كيفيت آب در دسترس، در بسياري از مناطق باعث ايجاد مشكلاتي در توسعه مزارع پرورش ماهي قزلآلا با روشهاي متداول شده است. بمنظور مقابله با اين مسائل ، استفاده از سيستم هاي گردشي و استفاده مجدد از آب يا سيستم مدار بسته بتازگي مد نظر صاحب نظران واقع شده است.
در اين روش، آب حوضچه هاي پرورشي پس از اجراي مراحل تصفيه فيزيكي و زيستي، از نظر گازهاي محلول متعادل ميشود و آب تازه مورد نياز در اين روش از 2 تا 25% وارد سيستم ميشود. اكسيژن مورد نياز در اين سيستم از طريق هوادهي و همچنين استفاده از اكسيژن خالص تامين ميشود.
به منظور استفاده از حداكثر ظرفيت نگهداري، لازمست در سيستم از ماهيان بااوزان مختلف نگهداري شود و در فواصل زماني معين با رشد و نمو ماهيان، ماهيان با وزن مناسب را صيد نمود. اين فاصله زماني معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته ميشود. همچنين شايان ذكر است كه رشد كامل ماهي حدود نه ماه به طول خواهد انجاميد و نخستين محصول پس از پايان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.
طرحهاي پرورش ماهي با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي اين فراورده ها را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين مورد نياز جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.
توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميüن :
زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح ، معادل 2000 متر مربع ميباشد كه ارزشي بالغ بر 60 ميليون ريال دارد.
الف – 2 ) محوطه سازي :
رديف |
شــرح |
مقدار |
هزينه واحد ( هزارريال) |
هزينه كل (ميليون ريال ) |
1 2 3 4 |
تسطيح و خاكبرداري حصاركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز |
2000مترمربع 400مترمربع 100متر 50مترمربع |
5 6 10 20 |
10 4/2 1 1 |
جـــمـــع |
4/14 |
الف – 3 ) ساختمانها:
رديف |
شــرح |
زيربنا(m2) |
هزينه واحد ( هزارريال) |
هزينه كل (ميليون ريال ) |
1 2 3 4 5 6 |
سوله و ديوارهاي جانبي انبار ساختمان اداري و رفاهي اتاق برق حوضچههاوكفسازي سالن توليد نگهباني |
700 24 72 10 640 12 |
250 300 400 300 900 400 |
175 2/7 8/28 3 5768/794 8/4 |
جــــــمـــع |
8/725 |
الف – 4 ) ماشينآلات:
رديف |
شــرح |
تعداد |
هزينه واحد(هزار ريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
1 2 3 4 |
ترازو وسايل كار(تور،سطل،چكمه و..) وسايل تعميرگاهي دستگاه ضد عفوني UV آب |
1 3سري 1سري - |
2000 1000 2000 - |
2 3 2 13 |
جـــمـــع |
20 |
الف – 5 ) تاسيسات:
رديف |
شــرح |
تعداد |
هزينه واحد(هزارريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
شبكه آبرساني و برگشتآب شبكه هوادهي شبكه اكسيژن منبع 2000 ليتري سوخت انشعاب برق و كابل كشي باسكول يك تني سيستم سرمايش و گرمايش تهويه |
- - - 1 - 1 - - |
- - - 4000 - 4000 - - |
30 30 60 4 7 4 3 2 |
جـــمـــع |
140 |
الف – 6 ) وسايل نقليه :
رديف |
شــرح |
تعداد |
هزينه واحد |
هزينه كل |
1 |
وانت نيـــسان |
1 |
78 |
78 |
جــــــمـــع |
78 |
الف – 7 ) تاسيسات اداري:
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
هزينه كل |
1 2 3 4 |
رايانه ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان |
5 1 2 2 |
جــــــمـــــع |
10 |
الف – 8 ) هزينههاي قبل از بهرهبرداري :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
هزينه كل |
1 2 3 |
هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي |
3 8/1 2/7 |
جــــــمـــــع |
12 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
زمين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهرهبرداري |
60 2/809 20 78 140 10 12 |
جــــمــــع |
2/1129 |
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
4/56 |
جمـــــع كل |
6/1185 |
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :
رديف |
شـرح |
مصرف سالانه |
هزينه واحد (هزارريال) |
هزينه كل(ميليونريال) |
1 2 3 4 |
بچه ماهي غذا اكسيژن مكمل و دارو |
168000قطعه 88 تن Kg35000 - |
17/0 3750 9/1 - |
5/28 330 5/66 8 |
جــــمــــع |
433 |
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شــرح |
تعداد - نفر |
حقوق ماهانه |
حقوق كل |
1 2 3 4 5 6 |
مدير طرح حسابدار راننده ونگهبان كارشناس كارگر ساده دامپزشك |
1 1 –پاره وقت 1 1 3 1-پاره وقت |
2/1 4/0 8/0 1 85/0 6/0 |
8/16 6/5 2/11 14 7/35 4/8 |
23% سهم حـق بـيمه كارفـرما |
3/15 |
|||
جـــمــــع كل |
8 |
- |
107 |
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
ارزش دارايي |
نرخ |
هزينه كل |
1 2 3 4 5 |
ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشينآلات وسايل نقليه تاسيسات اداري |
2/809 140 20 78 10 |
2% 4% 4% 10% 10% |
18/16 6/5 8/0 8/7 1 |
جــــــمـــــــع |
38/31 |
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
ارزش دارايي |
نرخ |
هزينه كل |
1 2 3 4 5 |
ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشينآلات وسايل نقليه تاسيسات اداري |
2/809 140 20 78 10 |
10% 12% 10% 20% 10% |
92/80 8/16 2 6/15 1 |
جــــــمـــــــع |
32/116 |
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
شـــرح |
واحد |
مصرف سالانه |
هزينه واحد (ريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
برق بنزيـن گازوئيل تلفـن |
كيلووات ساعت ليتر ليتر - |
220000 6000 18800 - |
250 650 160 - |
55 9/3 3 6/0 |
جــــــمـــــــع |
5/62 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
433 107 38/31 32/116 5/62 |
جــــمــــع |
2/750 |
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
5/37 |
جمـــــع كل |
7/787 |
سرمايه در گردش
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
خريد بچه ماهي ( براي چهار دوره ) حقوق و دستمزد ( نه ماهه ) سوخت و انرژي ( نه ماهه ) |
5/20 2/80 9/46 |
جمـــــع كل |
2/147 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
6/1185 2/147 |
جمـــــع كل |
8/1332 |
ج – فروش(طي يك دوره ):
رديف |
شرح |
ارزش واحد (هزارريال) |
ميزان توليد |
ارزش كل(ميليون ريال) |
1 |
ماهي قزلآلا |
16500 |
80 تن |
1320 |
جــــــــمـــــــــع |
1320 |
رديف |
شــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
1 2 |
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) |
3 4/26 |
جــمـــع |
4/29 |
شــرح |
ميليون ريال |
درآمد ( فروش ) |
1320 |
كسر مي شود : قيمت تمام شده |
7/787 |
سود ناويژه |
3/532 |
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
4/26 |
سود عملياتي |
9/505 |
كسر ميشود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
3 |
سود ويژه قبل از كسر ماليات |
9/502 |
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه = 71/1 سال ( تقريبا 21 ماه ) |
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
شــرح |
هزينة متغير |
هزينة ثابت |
هزينة كــل |
||
مبلغ |
درصد |
مبلغ |
درصد |
||
مواداوليه |
433 |
100 |
0 |
- |
433 |
حقوق و دستمزد |
5/37 |
35 |
5/69 |
65 |
107 |
سوخت و انرژي |
50 |
80 |
5/12 |
20 |
5/62 |
تعمير و نگهداري |
1/25 |
80 |
28/6 |
20 |
38/31 |
استـهلاك |
0 |
- |
32/116 |
100 |
32/116 |
توزيع و فروش |
4/26 |
100 |
0 |
- |
4/26 |
استهلاك قبل ازبهره برداري |
0 |
- |
3 |
100 |
3 |
پيش بيني نشده |
9/31 |
85 |
6/5 |
15 |
5/37 |
جمـــع |
9/603 |
- |
2/213 |
- |
1/817 |
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل77/29%مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
1190 ميليون ريال هجده ماه 13% 232 ميليون ريال |
2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
1422 ميليون ريال 42 ماه 13% 5/323 ميليون ريال 5/555 ميليون ريال 7/158 ميليون ريال 340 ميليون ريال |
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
شرح |
سال 1 |
سال 2 |
سال 3 |
سال 4 |
سال 5 |
اصل بازپرداخت تسهيلات |
0 |
170 |
340 |
340 |
340 |
كارمزد تـسهيلات |
0 |
35/79 |
7/158 |
7/158 |
7/158 |
جمــع |
0 |
35/249 |
7/498 |
7/498 |
7/498 |