وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش ماهي قزل‌آلا

با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

مرداد ماه 1382

موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )

ظرفيت : هشتاد تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 400مترمربع

100متر

50مترمربع

5

6

10

20

10

4/2

1

1

      جـــمـــع

4/14

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

سوله و ديوارهاي جانبي

انبار

ساختمان اداري و رفاهي

اتاق برق

حوضچه‌هاوكفسازي سالن توليد

نگهباني

700

24

72

10

640

12

250

300

400

300

900

400

175

2/7

8/28

3

5768/794

8/4

   جــــــمـــع

8/725

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

ترازو

وسايل كار(تور،سطل،چكمه و..)

وسايل تعميرگاهي

دستگاه ضد عفوني UV آب

1

3سري

1سري

-

2000

1000

2000

-

2

3

2

13

      جـــمـــع

20

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

شبكه آبرساني و برگشت‌آب

شبكه هوادهي

شبكه اكسيژن

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق و كابل كشي

باسكول يك تني

سيستم سرمايش و گرمايش

تهويه

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

4000

-

4000

-

-

30

30

60

4

7

4

3

2

      جـــمـــع

140

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

رايانه

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

5

1

2

2

      جــــــمـــــع

10

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

3

8/1

2/7

      جــــــمـــــع

12

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

2/809

20

78

140

10

12

جــــمــــع

2/1129

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/56

جمـــــع كل

6/1185

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

بچه ماهي

غذا

اكسيژن

مكمل و دارو

168000قطعه

88 تن

 Kg35000

-

17/0

3750

9/1

-

5/28

330

5/66

8

    جــــمــــع

433

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

حسابدار

راننده ونگهبان

كارشناس

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

1

1

3

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

1

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

14

7/35

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

3/15

  جـــمــــع كل

8

-

107

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/809

140

20

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

18/16

6/5

8/0

8/7

1

   جــــــمـــــــع

38/31

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/809

140

20

78

10

10%

12%

10%

20%

10%

92/80

8/16

2

6/15

1

   جــــــمـــــــع

32/116

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

220000

6000

18800

-

250

650

160

-

55

9/3

3

6/0

   جــــــمـــــــع

5/62

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

433

107

38/31

32/116

5/62

جــــمــــع

2/750

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/37

جمـــــع كل

7/787

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد بچه ماهي ( براي چهار دوره )

حقوق و دستمزد ( نه ماهه )

سوخت و انرژي ( نه ماهه )

5/20

2/80

9/46

جمـــــع كل

2/147

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

6/1185

2/147

جمـــــع كل

8/1332

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

ماهي قزل‌آلا

16500

80 تن

1320

   جــــــــمـــــــــع

1320

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

3

4/26

   جــمـــع

4/29

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1320

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

7/787

سود ناويژه

3/532

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

4/26

سود عملياتي

9/505

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

9/502

دوره بازگشت سرمايه = 71/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

433

100

0

-

433

حقوق و دستمزد

5/37

35

5/69

65

107

سوخت و انرژي

50

80

5/12

20

5/62

تعمير و نگهداري

1/25

80

28/6

20

38/31

استـهلاك

0

-

32/116

100

32/116

توزيع و فروش

4/26

100

0

-

4/26

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

3

100

3

پيش بيني نشده

9/31

85

6/5

15

5/37

جمـــع

9/603

-

2/213

-

1/817

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1190 ميليون ريال

هجده ماه

13%

232 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

1422  ميليون ريال

42 ماه

13%

5/323  ميليون ريال

5/555 ميليون ريال

7/158  ميليون ريال

340  ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

170

340

340

340

كارمزد تـسهيلات

0

35/79

7/158

7/158

7/158

جمــع

0

35/249

7/498

7/498

7/498