وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته‌بنـدي گوشت قرمز

با ظرفيت بسته بندي

1600 تن گوشت قرمز در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز

ظرفيت : 1600 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : چهـل و شـش نفر

دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2000

30

60

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 600مترمربع

240مترمربع

500مترمربع

5

6

10

20

10

6/3

4/2

10

      جـــمـــع

26

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سالن توليد و آزمايشگاه

انبار

سردخانه

اداري و سرويس

ساختمان تاسيسات

نگهباني و توزين

ساختمان رفاهي كاركنان

محل باسكول

تونل انجماد

450

75

400

80

20

20

100

12

60

600

500

600

400

350

400

400

300

600

270

5/37

240

32

7

8

40

6/3

36

   جــــــمـــع

1/674

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

پيش سرد كن پنجاه تني

تونل انجماد پنج تني

ميز و وان استيل

نوار نقاله و ماشين بسته بندي وكيوم

اره برقي

چرخ گوشت

پالت

چرخ دستي

قلاب

انواع چاقو و مصقل

ترازوي 20 كيلوگرم ديجيتال

1

1

-

2

2

2

100

10

25

50

1

120

300

2

350

28

9

6

5/1

5/0

1

2

       جــــــمـــــــع

820

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن سوخت

سيستم اطفاي حريق

سردخانه 400تني بالاي صفر

ژنراتور برق اضطراري

باسكول 40 تني با متعلقات

تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس

30

4

10

6

5

5

250

6

60

30

     جــــمــــع

406

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان يخچال دار

ليفتراك برقي يك تن

2

1

90

25

180

25

   جــــــمـــع

205

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه نقشه هاي ساختماني و طرح جانمايي

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

1/700

820

205

406

7

14

جــــمــــع

1/2212

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/110

جمـــــع كل

7/2322

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

ظروف يك كيلوگرمي‌باليبل

سلفون

كلر

مواد غذايي كاركنان

1650000عدد

700 رول

400كيلوگرم

-

4/0

250

6

-

660

175

4/2

75

    جــــمــــع

4/912

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير توليد

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

آشپز

مسئول تاسيسات

1

1

2

5

30

3

1

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

9/0

9/0

8/16

14

2/25

63

336

6/33

2/11

14

6/12

6/12

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

3/106

  جـــمــــع كل

46

-

3/645

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/700

406

820

205

7

2%

4%

4%

10%

10%

14

24/16

8/32

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

24/84

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/700

406

820

205

7

10%

12%

10%

10%

10%

01/70

72/48

82

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

93/221

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

-

400000

10000

10000

-

250

650

120

-

30

5/6

2/1

3/2

   جــــــمـــــــع

40

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

4/912

3/645

24/84

93/221

40

جــــمــــع

87/1903

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

19/95

جمـــــع كل

06/1999

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

03/76

78/53

33/3

جمـــــع كل

14/133

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/2322

14/133

جمـــــع كل

84/2455

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

اجرت بسته بندي گوشت در بسته‌هاي 1000 گرمي (با احتساب 3% افت وزني)

2000

1600000

3200

     جــــــــمـــــــــع

3200

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

64

   جــمـــع

5/67

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3200

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

06/1999

سود ناويژه

94/1200

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

64

سود عملياتي

94/1136

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

44/1133

دوره بازگشت سرمايه = 46/1  سال ( تقريبا 18 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

4/912

100

0

-

4/912

حقوق و دستمزد

85/225

35

45/419

65

3/645

سوخت و انرژي

32

80

8

20

40

تعمير و نگهداري

39/67

80

85/16

20

24/84

استـهلاك

0

-

93/221

100

93/221

توزيع و فروش

64

100

0

-

64

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/3

100

5/3

پيش بيني نشده

91/80

85

28/14

15

19/95

جمـــع

55/1382

-

01/684

-

56/2066

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

2210 ميليون ريال

12 ماه

16%

6/353 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

6/2563 ميليون ريال

36 ماه

16%

26/615 ميليون ريال

86/968 ميليون ريال

95/322 ميليون ريال

67/736 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

67/736

67/736

67/736

كارمزد تسهيلات

0

95/322

95/322

95/322

جـــمــع

0

62/1059

62/1059

62/1059