وزارت تعاونمعاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
پرورش گـاو شيري
با ظرفيت بيست راس
تيـرماه 1382
|
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : بيست راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور
سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر |
مقدمــه :
جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني ميشود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مينمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود750 كيلوكالري انرژي در هر ليتر ميتواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.
نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، يكي از اساسي ترين و مهم ترين مواد غذايي هر جامعه را لبنيات تشكيل مي دهد. و پاية توليدات لبني شير است شير حاوي تركيبات غذايي بسيار غني از جمله كلسيم ، چربي بدون كلسترول ، ويتامين ها ، علي الخصوص ويتامين D و مواد پروتئيني مي باشد.بطوريكه به تنهايي ميتواند غذاي كاملي براي انسان محسوب گردد ، غذايي كه مصرف آن براي همة گروههاي سني و جنسي لازم و ضروري است.
ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه پرورش سنتي گاو شيري پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند، در عين حال با تلقيح گاوهاي شيري ،اقدام به توليد گوساله خواهد شد كه گوساله هاي نر حاصل به فروش رسيده و تليسه هاي بوجود آمده جايگزين دامهاي پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد.
اجراي علاوه بر اينكه داراي توجيه اقتصادي مناسبي ميباشد ، همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم آورده و گامي در جهت رفع معضل بيكاري و مهاجرت به شهرها خواهد بود. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.
توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميـن :
متـراژ ( متر مربع ) |
هزينه واحد ( هزارريال ) |
هزينه كل ( ميليون ريال ) |
5000 |
5/1 |
5/7 |
الف – 2 ) محوطه سازي :
رديف |
شــرح |
مقدار |
هزينه واحد ( هزارريال) |
هزينه كل (ميليون ريال ) |
1 2 |
تسطيح و خاكبرداري حصاركشي |
1500مترمربع 500مترمربع |
5 6 |
5/7 3 |
جـــمـــع |
5/10 |
الف – 3 ) ساختمانها:
رديف |
شــرح |
زيربنا(m2) |
هزينه واحد ( هزارريال) |
هزينه كل (ميليون ريال ) |
1 2 3 4 5 |
انبار كنسانتره و علوفه موتورخانه آسايشگاه و نگهباني بهاربند اصطبل |
80 12 30 150 100 |
200 300 450 30 150 |
16 6/3 5/13 5/4 15 |
جــــــمـــع |
6/52 |
الف – 4 ) ماشينآلات:
رديف |
شــرح |
تعداد |
هزينه واحد(هزار ريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
1 |
موتور ژنراتور |
1 |
40000 |
40 |
جـــمـــع |
40 |
الف – 5 ) تاسيسات:
رديف |
شــرح |
تعداد |
هزينه واحد(هزارريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
1 2 3 4 5 6 |
حفر چاه و لوله كشي منبع 1000 ليتري سوخت انشعاب برق سه فاز منبع آب 1000 ليتري بيرون بر حمل شير گرمايش و سرمايش |
1 1 1 1 - - |
20000 3000 10000 4000 2000 4000 |
20 3 10 4 2 4 |
جـــمـــع |
43 |
الف – 6 ) تاسيسات اداري:
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
هزينه كل |
1 2 |
وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان |
1 2 |
جــــــمـــــع |
3 |
الف – 7 ) هزينههاي قبل از بهرهبرداري :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
هزينه كل |
1 2 |
هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش |
2 1 |
جــــــمـــــع |
3 |
الف-8) خريد دام :
ارقام به ميليون ريال
شرح |
تعداد |
هزينه واحد |
هزينه كل |
تليســه |
20 راس |
10 |
200 |
جــمــــــع |
200 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات تاسيسات تاسيسات اداري خريد دام هزينه هاي قبل از بهرهبرداري |
1/63 40 43 3 200 3 |
جــــمــــع |
1/352 |
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
6/17 |
جمـــــع كل |
7/369 |
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :
رديف |
شـرح |
مصرف سالانه |
هزينه واحد (هزارريال) |
هزينه كل(ميليونريال) |
1 2 3 4 5 |
دارو تفاله سبوس علوفه (كاه، يونجه و ... ) مواد ضد عفوني كننده |
- 15 تن 9 تن - - |
هر دام 35 350 500 - - |
7/0 25/5 5/4 49 1/0 |
جــــمــــع |
55/59 |
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شــرح |
تعداد - نفر |
حقوق ماهانه |
حقوق كل |
1 2 3 4 5 |
مدير طرح نگهبان و موتورچي كارگر شير دوش كارگر ساده دامپزشك |
1 1 2 2 1-پاره وقت |
1 7/0 8/0 7/0 3/0 |
14 8/9 4/22 6/19 2/4 |
23% سهم حـق بـيمه كارفـرما |
13 |
|||
جـــمــــع كل |
7 |
- |
83 |
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
ارزش دارايي |
نرخ |
هزينه كل |
1 2 3 4 |
ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشينآلات تاسيسات اداري |
1/63 43 40 3 |
2% 4% 4% 10% |
2/1 7/1 6/1 3/0 |
جــــــمـــــــع |
8/4 |
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
رديف |
شـــرح |
ارزش دارايي |
نرخ |
هزينه كل |
1 2 3 4 |
ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشينآلات تاسيسات اداري |
1/63 43 40 3 |
10% 12% 10% 10% |
31/6 16/5 4 3/0 |
جــــــمـــــــع |
77/15 |
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
شـــرح |
واحد |
مصرف سالانه |
هزينه واحد (ريال) |
هزينه كل(ميليون ريال) |
برق گازوئيل |
كيلووات ساعت ليتر |
3000 5000 |
250 160 |
75/0 8/0 |
جــــــمـــــــع |
55/1 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
55/59 83 8/4 77/15 55/1 |
جــــمــــع |
67/164 |
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
23/8 |
جمـــــع كل |
9/172 |
سرمايه در گردش ( يك ماهه )
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
5 9/6 13/0 |
جمـــــع كل |
03/12 |
شـــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
7/369 03/12 |
جمـــــع كل |
73/381 |
ج – فروش:
رديف |
شرح |
ارزش واحد (هزارريال) |
ميزان توليد |
ارزش كل(ميليون ريال) |
1 2 3 4 |
شيــر گوساله نر تليسه مازاد بر نياز كود حيواني |
1600 2500 5000 100 |
150 تن 10 راس 2 راس 200 تن |
240 25 10 20 |
جــــــــمـــــــــع |
295 |
رديف |
شــرح |
هزينه ( ميليون ريال ) |
1 2 |
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) |
75/0 9/5 |
جــمـــع |
65/6 |
شــرح |
ميليون ريال |
درآمد ( فروش ) |
295 |
كسر مي شود : قيمت تمام شده |
9/172 |
سود ناويژه |
1/122 |
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
9/5 |
سود عملياتي |
2/116 |
كسر ميشود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
75/0 |
سود ويژه قبل از كسر ماليات |
45/115 |
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه = 38/2سال ( تقريبا 28 ماه ) |
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
شــرح |
هزينة متغير |
هزينة ثابت |
هزينة كــل |
||
مبلغ |
درصد |
مبلغ |
درصد |
||
مواداوليه |
55/59 |
100 |
0 |
- |
55/59 |
حقوق و دستمزد |
29 |
35 |
54 |
65 |
83 |
سوخت و انرژي |
24/1 |
80 |
31/0 |
20 |
55/1 |
تعمير و نگهداري |
8/3 |
80 |
1 |
20 |
8/4 |
استـهلاك |
0 |
- |
77/15 |
100 |
77/15 |
توزيع و فروش |
9/5 |
100 |
0 |
- |
9/5 |
استهلاك قبل ازبهره برداري |
0 |
- |
75/0 |
100 |
75/0 |
پيش بيني نشده |
7 |
85 |
23/1 |
15 |
23/8 |
جمـــع |
49/106 |
- |
06/73 |
- |
55/179 |
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل76/38%مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
340 ميليون ريال شش ماه 13% 1/22 ميليون ريال |
2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
1/362 ميليون ريال 54 ماه 13% 9/105 ميليون ريال 128 ميليون ريال 44/28 ميليون ريال 55/75 ميليون ريال |
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
شرح |
سال 1 |
سال 2 |
سال 3 |
سال 4 |
سال 5 |
اصل بازپرداخت تسهيلات |
77/37 |
55/75 |
55/75 |
55/75 |
55/75 |
كارمزد تسهيلات |
22/14 |
44/28 |
44/28 |
44/28 |
44/28 |
جمــع |
99/51 |
99/103 |
99/103 |
99/103 |
99/103 |